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2019-12-09 20:22 来源:天翼网

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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006104基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2019-12-09客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,496,268.26
份额净值(元) 1.0985
累计净值(元) 1.0985
截止时间 2019-12-09

2019-12-09

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,389,305,500.74 93.21%
债券 29,958,000 2.01%
银行存款 67,682,693.2 4.54%
其他 3594014.10 0.24%

2019-12-09

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 915,969,445.4 61.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 79,209,877.67 5.34%
金融业 74,286,328.47 5.01%
房地产业 62,525,211.72 4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52,182,477.7 3.52%
批发和零售业 51,626,450.87 3.48%
文化、体育和娱乐业 35,445,827.57 2.39%
采矿业 34,083,878.68 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 28,575,167.8 1.93%
建筑业 19,828,541.04 1.34%
合计 1,389,305,500.74 93.73%
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